|
1 (+) Drets pendents de cobrament
|
|
13.012.490
|
|
(+) del pressupost
|
16.082.762
|
|
|
(+) del pressupostos tancats
|
-
|
|
|
(+) d'operacions no pressupostàries
|
2.385.177
|
|
|
(-) de cobrament dubtós
|
(5.455.450)
|
|
|
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva
|
-
|
|
|
2 (-) Obligacions pendents de pagament
|
|
(39.911.037)
|
|
(+) del pressupost
|
(36.199.181)
|
|
|
(+) del pressupostos tancats
|
-
|
|
|
(+) d'operacions no pressupostàries
|
(3.711.856)
|
|
|
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva
|
-
|
|
|
3 (+) Fons líquid
|
|
95.018.725
|
|
I Romanent de tresoreria afectat
|
|
|
|
II Romanent de tresoreria no afectat
|
|
68.120.178
|
|
III Romanent de tresoreria total (1 - 2 + 3 ) = (I + II)
|
|
68.120.178
|
